政府財政預算
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| 索引號： | ??E95417299-1/2025-00061 | 成文日期： | ??2025-02-10 |
| 公開方式： | ??主動公開 | 公開時限： | ? 長期公開 |
| 文件編號： | 發布機構： | 市政府辦公室 |
關于湖州南太湖新區2024年預算執行情況
及2025年預算草案的報告
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根據湖州南太湖新區財政工作的要求，現將2024年南太湖新區預算執行情況及2025年預算草案匯報如下：
一、2024年預算執行情況
2024年，南太湖新區財政工作在南太湖新區黨工委、管委會的正確領導、市財政部門的大力支持及市人大的監督指導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，全面貫徹黨的二十大和省市黨代會精神，認真貫徹習近平總書記“一定要把南太湖建設好”重要指示精神，嚴格落實《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《浙江省預算審查監督條例》，緊緊圍繞市委、市政府中心工作和新區重點工作，積極投身“在湖州看見美麗中國”實干爭先主題實踐，立足新區高質量發展大局，圍繞“三個一號工程”，狠抓增收節支，統籌整合調度各類資金，及時優化財政支出結構，在各級各部門的支持配合下，財政運行總體平穩。
（一）2024年一般公共預算執行情況
1.收入預算執行情況
2024年，南太湖新區一般公共預算收入40.51億元，完成調整后預算的86.5%，比上年同期（下同）下降9.2%。其中：稅收收入29.55億元，下降21.4%；非稅收入10.96億元，增長56.8%。
2.支出預算執行情況
2024年一般公共年初預算支出50.68億元（包括省、市轉移支付），市人大常委會批準調整預算數50.68億元，實際執行數為38.56億元，完成調整預算的76.1%。
2024年南太湖新區一般公共預算安排的“三公”經費支出執行數596.07萬元，完成預算的90%，為上年執行數的109.4%。支出分項目情況如下：因公出國(境)費用89.04萬元，完成預算的98.9%，為上年執行數的132.8%。公務接待費20.27萬元，完成預算的48.8%，與上年持平。公務用車運行維護費348.88萬元，完成預算的91.4%，為上年執行數的98%。公務用車購置費137.88萬元，完成預算的92.6%，為上年執行數的135.3%。
2024年財政支出在嚴格控制一般性支出的基礎上，各項重點支出得到有效保障。經初步預計，2024年按照現行市對區財政體制計算情況，加上上級各項轉移支付補助，統籌政府性基金和國有資本財力，積極盤活存量等，收支相抵，預計能實現財政收支基本平衡。由于市對區體制結算尚有一個過程，最終平衡結果待決算匯審后確定。
（二）政府性基金預算執行情況
1.收入預算執行情況
2024年政府性基金收入40.09億元，市人大常委會批準調整預算數56億元，完成調整后預算的71.6%，下降42.4%。
2.支出預算執行情況
2024年政府性基金預算年初預算支出90.20億元，經市人大常委會批準調整后預算數85.20億元，實際執行數為79.07億元，完成調整預算的92.8%。主要用于城鄉社區支出33.12億元、資源勘探工業信息等支出0.90億元、農林水支出0.01億元、交通運輸支出1.97億元、住房保障支出0.02億元、其他支出39.96億元（主要是專項債券安排政府投資項目支出39.78億元）， 專項債券債務付息及發行費支出3.09億元。
2024年政府性基金預算，加上轉移性收支后，收支相抵，南太湖新區政府性基金預算收支平衡。
（三）國有資本經營預算執行情況
1.收入預算執行情況
2024年國有資本經營預算收入1.87億元，其中：利潤收入1.68億元，產權轉讓收入0.17億元，上級轉移支付收入及上年結轉0.02億元，完成調整后預算的100%，增長45.1%。
2.支出預算執行情況
2024年國有資本經營預算支出1.87億元，其中：調入一般公共預算1.85億元，結轉下年0.02億元，完成調整后預算的100%，增長45.1%。
收支相抵，南太湖新區國有資本經營預算收支平衡。
（四）2024年經批準舉借債務的規模、結構、使用、償還情況
1.舉借規模
截至2024年末，南太湖新區全年累計新增地方政府債務70.57億元，其中：發行新增專項債券60.77億元；發行再融資債券9.80億元，包括專項債券9.00億元，一般債券0.80億元。
2.結構
截至2024年末，南太湖新區地方政府債務余額186.21億元，其中：一般債務39.90億元，占21.4%；專項債務146.31億元，占78.6%。
3.使用
2024年，南太湖新區新增地方政府債券60.77億元。主要用于以下方面： 交通運輸5.38億元，占比8.8%；產業園區等市政建設20.30億元，占比33.4%；農林水利2.10億元，占比3.5%；文化旅游4.70億元，占比7.7%；醫療衛生0.20億元，占比0.3%；教育0.20億元，占比0.3%；供熱3.50億元，占比5.8%；新能源0.40億元，占比0.7%,用于存量政府投資項目收尾23.99億元，占比39.5%。
4.償還
2024年，南太湖新區財政共安排還本支出10億元，均用于償還地方政府專項債券到期本金。
（五）政府投資項目預算執行情況
2024年南太湖新區政府投資項目調整預算數為58.38億元：其中：財政資金預算55.64億元、PPP項目社會資本資金安排2.74億元。預算資金執行數為55.49億元（其中：財政資金51.59億元、社會資本資金3.90億元），完成年度預算的95.0%。
（六）2024年預算執行的主要工作
1.狠抓組織收入，保障財政平穩運行。一是全力統籌組織收入。全年新區一般公共預算收入累計完成40.51億元，同比下降9.2?%；其中：稅收收入累計完成29.55億元，占一般公共預算收入的比重為72.9?%，同比下降21.4?%；非稅收入累計完成10.96億元，同比增長56.8?%。持續深入挖潛非稅收入，積極盤活國有資源資產。堅持依法征收、規范執收、源頭控收，確保實現非稅收入應收盡收、應繳盡繳。二是全面強化預算執行過程管理。聚焦重要時點和關鍵階段，通過前瞻預測、實時跟蹤、復盤分析，持續完善收入全過程閉環管理機制。堅持黨政機關過緊日子，進一步壓減一般性支出、非剛性、非重點項目支出，騰出財力用于經濟發展和民生保障。同時加強庫款運行分析監測，量入為出，強化收支動態平衡。三是積極向上爭取。搶抓“兩重”“兩新”等政策機遇，深入挖掘政策信息，積極爭取政策傾斜和扶持。2024年新區爭取到各類上級資金指標18.71億元、一般債券0.80億元、專項債券69.77億元，有效保障了新區的重點項目推進和債務風險化解需要。
2.聚焦關鍵之處，切實做好民生保障。一是堅決兜牢“三保”底線。突出保障重點支出，優先足額安排“三保”等急需、剛性支出。優先使用穩定的一般公共預算財力，確保不留硬缺口。從嚴開展預算編制及預算調整，全年新區“三保”支出共6.19億元，其中：保基本民生1.82億元，保工資4.06億元，保運轉0.31億元。二是持續增進民生福祉。堅持有保有壓原則，進一步優化財政支出結構，始終把改善和保障民生作為財政工作的出發點和落腳點，全區財政支出的2/3以上用于民生領域，全年民生支出23.17億元，占一般公共預算支出的76.5％，支持民生事業加快發展，不斷推進基本公共服務均等化。三是迭代升級提升效能。惠農惠民“一鍵直達”系統全面上線，實現項目入庫、名單審批、資金發放全過程線上閉環，新區累計發放項目惠及4.97萬人次，共計資金1.62億元<標點符號錯誤>
3.突出重點領域，促進經濟穩進提質。一是精準落實“8＋4”政策。堅持目標引領結果導向，積極承接“8+4”政策體系，新區累計已支出區級資金24.80億元，執行進度100%；累計已支出省級資金1.69億元，執行進度91.4%，有效帶動新區經濟發展。二是助推營商環境優化。切實落實各項惠企減負政策，全年累計實現增值稅留抵退稅4.10億元。切實落實各項惠企減負政策，深入實施營商環境優化提升“一號改革工程”，打造“企業最有感”營商環境，確保優惠直達快享。主動調研企業需求，全面宣傳政策導向，指導企業開展政策申報，實現產業優惠政策兌現再提速。新區累計兌現各類惠企政策資金5.40萬元，惠及企業350家。政府采購營商環境指標基本達標，采購合同備案公告平均時長縮短至30天，中小企業項目采購金額占比超過83.9%，預付款比例提升至37%。三是強化財政撬動能力。結合新區產業結構，組建南太湖新區首支科創天使母基金，總規模10億元，首期規模1億元。聯合新區三大國資平臺，其中科創投集團出資0.50億元，經開集團及南控集團出資0.50億元，重點投向光電通信及半導體、新能源、生物醫藥等板塊項目。目前基金已完成實繳1000萬元，其中財政出資200萬元，計劃通過子基金遴選，篩選一批在投早、投小、投硬科技有豐富經驗的管理人，共同組建天使子基金，充分發揮財政資金撬動作用，協助加快新區產業生態建設。
4.守牢安全底線，防范化解債務風險。一是積極化解債務風險，全力爭取政策支持。牢牢鎖定年度債務化解目標任務，全力爭取中央政策性資金，確保順利完成退出融資平臺1家的壓降任務。有效控制融資平臺債務風險，確保融資平臺金融債務規模“只減不增”，全力推進置換“雙非”債務置換工作，非標債務、高息貸款等情況有明顯遏制。二是積極籌措各類資金，全力保障還本付息。全年共安排政府債券還本付息支出（含手續費）14.40億元，其中還本支出10億元。除通過區級財力優先保障以外，新區積極爭取其他資金9.11億元，其中，爭取再融資債券9億元，用于部分償還到期土儲債本金；收繳各項目單位承債資金專戶的歷年累計利息收入0.11億元，用于部分支付專項債券利息。
5.深化財政改革，提高財政治理水平。一是持續深化績效改革。結合新區實際，出臺新區加強預算績效管理等制度性文件，認真開展績效管理考核及應用等工作，不斷健全財政管理制度，“全方位、全過程、全覆蓋”的預算管理體系逐步形成，預算一體化系統搭建等手段將預算與績效管理一體化落實到位。二是加強國有資產監管。加強協同監管體制，聯合新區紀工委、駐企監事會，開展國有企業產權管理專項檢查和國企領域虛假貿易、問題合同、違規擔保問題專項檢查，防范國有資產流失風險。三是提升財政評審質效。新區完成39個項目概算審核，核減7.52億元，核減率10.4%；完成17個項目控制價審核，核減資金1.42億元，核減率7.6%。
在肯定成績的同時，我們也清醒地看到，目前財政運行中仍然存在著一些困難和問題：財政收入增速明顯放緩、財政收支矛盾日益凸顯、債務管理風險依然較大，資產管理水平有待提高。部分單位預算項目績效目標編制不夠全面完整，財政資金績效管理還不夠完善。面對這些困難和問題，我們將高度重視，并采取有力措施逐步加以解決。
二、2025年預算收支安排（草案）
（一）2025年財政經濟形勢
從財政收入看，宏觀調控政策效應持續釋放，高質量發展扎實推進，為財政收入增長奠定了基礎。同時，國內外環境復雜性、嚴峻性、不確定性上升，經濟恢復仍處在關鍵階段，周期性和結構性矛盾疊加，新區財政收入保持相對增長面臨較大壓力。從財政支出看，各領域資金需求加大，穩經濟、保民生、擴投資等重點領域支出剛性增長，收支矛盾較為突出。另外，新區發展還存在一些短板和不足：一是經濟總量偏小，重大項目尚未實質性見效；二是土地、資金等資源要素保障能力有待強化；三是收入平穩、可持續發展的基礎還不牢固。總體來看，2025年財政收支形勢依然嚴峻，既要看清發展大勢，始終堅定信心，又要把握環境變化，保持清醒頭腦，堅定不移做好自己的事，加強財政資源統籌，強化預算約束和績效管理，落實黨政機關過緊日子要求，加大支出結構優化力度，集中財力辦大事，為高質量發展提供堅實支撐。
（二）2025年財政工作的指導思想
按照新區黨工委、管委會對經濟工作的總體部署以及財政改革總體要求，根據2025年度新區經濟社會發展目標和跨年度預算平衡的需要，結合對2025年財政經濟形勢的分析和預測，并參考2024年度執行情況。2025年財政預算編制工作指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，認真貫徹落實中央、省市經濟工作會議部署，堅持穩中求進、以進促穩、守正創新、先立后破工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，堅持以高質量發展統攬全局。以深化“在湖州看見美麗中國”實干爭先主題實踐為總載體、總抓手，深化財政體制機制改革，推動實施更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，加強超常規逆周期調節，打好政策“組合拳”，堅持黨政機關要習慣“過緊日子”，堅持績效優先，堅持底線思維，不斷鞏固經濟回升向好態勢，為加快打造“六個新湖州”、以財政新作為推進新區經濟社會高質量發展。
根據上述指導思想，按照中央、省市有關改進預算管理制度要求，將預算送市人大審查監督。新區尚無社會保險基金預算，暫不編制。目前只編制一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算。
??（三）2025年一般公共預算（草案）
1.一般公共預算收入預期
2025年新區一般公共預算收入預期40.50億元，同口徑與上年持平。
按上述預期收入水平與結構，根據現行市對區的財政體制，在考慮省、市轉移支付等相關因素后，2025年預計支出及可調入資金情況后，2025年一般公共預算財力收入預計61.34億元，其中：一般公共預算收入40.50億元、轉移性收入15億元（其中：上級一般轉移支付收入13億元、專項轉移支付收入2億元）、從國有資本經營預算調入1.42億元、從政府性基金資金調入2億元、動用預算穩定調節基金0.52億元、一般債務轉貸收入0.1億元、上年結轉收入1.80億元。
2.一般公共預算支出預算
2025年一般公共預算預計支出61.34億元，其中：新區本級支出37.32億元、預備費提取0.40億元、一般債務還本支出0.15億元、轉移性支出體制上解及專項上解市財政23.47億元。
2025年新區一般公共預算本級支出37.32億元，較上年執行數38.56億元下降3.2%。
2025年新區一般公共預算安排的“三公”經費664.7萬元，其中：因公出國（境）費用90萬元，同口徑與上年持平；公務接待費40.90萬元，同口徑較上年持平；公務用車購置及運行維護費533.8萬元，同口徑較上年增加0.7%，其中：公務用車購置費148.80萬元，同口徑較上年持平；公務用車運行維護費385萬元，同口徑較上年增加0.9%，原因是市級部門劃轉一輛公務車資產至新區，由新區負責保障。
按照現行財政體制計算，加上上級各項補助，收支相抵后，預計新區一般公共預算收支平衡。
（四）2025年政府性基金預算（草案）
1.政府性基金預算收入預期
2025年政府性基金預算財力收入預計97.94億元，其中：政府性基金預算收入53.72億元、轉移性收入44.22億元（其中：上級轉移支付收入3.15億元、專項債務轉貸收入41.07億元）；較上年執行數118.26億元（其中：政府性基金收入40.09億元、轉移支付收入5.49億元、債務轉貸收入69.77億元、上年結余2.91億元）下降17.2%，其中：政府性基金預算收入比上年預計增長34.0%。2025年政府性基金支出預計97.94億元，其中：新區本級支出69.43億元、地方政府專項債務還本支出14.84億元、土地出讓金收入體制上解市財政11.67億元、調出資金2億元。
2.政府性基金支出預算
2025年新區政府性基金預算本級支出為69.43億元，比上年執行數79.07億元下降12.2%。主要用于城鄉社區支出40.09億元（主要用于債務化解支出、政府投資項目、征地拆遷補償支出、拆遷安置房小區不動產權辦證補繳出讓金等支出）、各類超長期特別國債安排的支出0.15億元、農林水支出0.01億元、其他支出24.59億元、專項債券債務付息及發行費支出4.59億元。
按照現行財政體制計算，加上上級各項補助，收支相抵后，預計2025年全區政府性基金預算收支平衡。
（五）國有資本經營預算（草案）
1.國有資本經營預算收入預期
預計2025年國有資本經營預算收入1.44億元，其中：利潤收入1.34億元，股息紅利收入0.08億元，上級轉移支付收入及上年結轉0.02億元。
2.國有資本經營支出預算??
相應安排2025年國有資本經營預算支出1.44億元，其中：本級支出0.02億元，調出資金1.42億元調入一般公共預算。
收支相抵，國有資本經營預算收支平衡。
（六）2025年政府投資項目預算管理情況
2025年新區政府投資項目預算安排32.77億元，其中：區級財政資金安排9億元（一般公共預算安排0.50億元、政府性基金預算安排8.50億元），其他資金來源23.77億元（主要是上級財政補助3.27億元、專項債券20.50億元）。共安排項目64個，其中：新建項目2個、續建項目34個、完工項目27個、市級項目1個（如通蘇湖城建鐵路）。
三、2025年財政工作的主要措施
2025年，新區財政將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神和中央、省委經濟工作會議、全國財政工作會議精神，緊緊圍繞新區黨工委、管委會決策部署，錨定目標，擔當作為，充分發揮財政職能作用，全力推動新區經濟社會高質量發展。
（一）加強財力統籌，提升財政保障能力。一是堅持不懈拓財源。堅持組織收入一盤棋，持續夯實協稅護稅機制，優化會議聯系、調研聯合、數據聯動“三聯”工作方法，加強形勢分析研判，加大財源排摸力度，及時掌握重點財源變化情況，確保應收盡收。二是持續挖潛盤活存量。聚焦重點非稅項目，拓展資產資源盤活利用空間，全面排摸，分類施策，強化資產資源“造血”功能。三是向上爭取抓增量。搶抓穩經濟政策機遇窗口期，吃透政策提前謀劃，找準上級政策與新區高質量發展的結合點，做實項目前期，拓寬資金爭取渠道。
（二）優化支出結構，提高財政資金效能。一是嚴格支出管理。嚴格貫徹落實中央堅持過“緊日子”要求，持續抓好大力壓減一般性支出，不得安排非剛性、非重點支出；嚴格支出保障順序，做到“三保”優先、剛性支出優先、上級轉移支付資金優先，確保支出管控措施取得實效。二是強化財政預算約束。從嚴從緊控制預算追加，原則上一律不予追加；從嚴壓減非剛性、非重點項目支出，按輕重緩急統籌安排建設項目；審慎開展新增項目建設，堅決執行新增支出審批流程。三是切實保障重點支出。落實“分級分類”原則，按照輕重急緩的原則，科學合理安排財政支出，擠出財力保重點，積極發揮財政資金的導向作用，集中財力優先保障“三保”等剛性支出和圍繞黨工委管委會重大決策部署開展的重點工作，確保財政資金用在全區經濟社會發展的重要領域、關鍵環節。
（三）聚焦財稅改革，強化財政風險防范。一是貫徹落實財稅改革決策部署。深入學習貫徹黨的二十屆三中全會精神和財稅改革各項決策部署，全力推進財政科學管理。不斷增強財政透明度和預算管理的規范性，強化財政資源統籌，深化零基預算改革，進一步打破支出基數固化預期，不折不扣落實過緊日子要求，全面提升資金使用績效。切實做好擴大地方可用財源，厘清基層財權事權等各項改革承接工作。二是全力搶抓政策窗口期。緊跟政策導向，抓住政策機遇，突出重點，提前謀劃，在保障續發項目債券資金需求的基礎上，積極做好新項目的謀劃儲備工作，重點研究和爭取土地儲備、購置存量房產以及用作資本金項目等領域的債券申報要求，夯實土地清單、項目清單等基礎工作。三是防范化解各類風險。全力統籌財政收支運行，完善收支動態平衡監測機制，牢牢守住庫款保障紅線，切實兜牢“三保”底線。建立健全防范化解政府性債務風險的長效機制，完善國企融資風險監測預警機制，牢牢守住不發生區域性債務風險的底線，扎實推進政府債務化解和融資平臺壓降工作。聚焦當前各級審計、巡視巡察重點，開展往來款項、政府采購、資金績效、內控管理等方面的問題查擺和整改落實，進一步嚴肅財經紀律、規范財政管理。
2025年，新區的社會經濟發展任務艱巨、責任重大、使命光榮，財政運行保障的壓力也較為突出。我們將在市委、市政府及新區黨工委管委會的堅強領導下，在市人大和市政協的監督指導下，全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，提升積極的財政政策效能，主動服務大局，認真履職盡責，確保完成全年財政收支預算和各項財政工作目標，努力加快打造“六個新湖州”，為高水平建設生態文明典范城市貢獻新區力量。
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附表：
1.?湖州南太湖新區2024年一般公共預算收入執行情況表
2.?湖州南太湖新區2024年一般公共預算支出執行情況表
3.?湖州南太湖新區2024年政府性基金收入執行情況表
4.?湖州南太湖新區2024年政府性基金支出執行情況表
5.?湖州南太湖新區2024年國有資本經營預算收入執行情況
6.?湖州南太湖新區2024年國有資本經營預算支出執行情況
7.?湖州南太湖新區2025年一般公共預算收入預算表（草案）
8.?湖州南太湖新區2025年一般公共預算支出預算表（草案）
8-1.湖州南太湖新區2025年一般公共預算支出預算項級科目表（草案）
9.?湖州南太湖新區2025年一般公共預算基本支出預算表（草案）
10.?湖州南太湖新區2025年政府性基金收入預算表（草案）
11.?湖州南太湖新區2025年政府性基金支出預算表（草案）
11-1.湖州南太湖新區2025年政府性基金支出項級科目預算表（草案）
12.?湖州南太湖新區2025年國有資本經營收入預算表
13.?湖州南太湖新區2025年國有資本經營支出預算表
14.?湖州南太湖新區2025年一般公共預算一般性轉移支付預算表（草案）
15.?湖州南太湖新區2025年一般公共預算專項轉移支付預算表（草案）
16.?湖州南太湖新區2025年一般公共預算平衡表（草案）
17.?湖州南太湖新區2025年政府性基金預算平衡表（草案）
18.?湖州南太湖新區2024年地方政府債務余額情況表
19.?湖州南太湖新區2024年地方政府一般債務項目情況表
20.?湖州南太湖新區2024年地方政府專項債務項目情況表
21.?湖州南太湖新區2025年政府投資項目計劃預算表
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